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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AN Terrains | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
AP Constructions | 800 260.00 | 627 604.00 | 172 657.00 | 800 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 695.00 | 325 736.00 | 129 959.00 | 455 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 513.00 | 36 500.00 | 9 012.00 | 45 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 158.00 | 1 023 595.00 | 397 563.00 | 1 421 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 429 392.00 | | 429 392.00 | 429 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 300.00 | | 773 300.00 | 773 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 458.00 | 1 023 595.00 | 1 170 863.00 | 2 194 458.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | 11 839.00 | | 15 482.00 |
DG Autres réserves | 120 152.00 | 75 941.00 | | 120 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 389.00 | 72 854.00 | | 155 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 783.00 | 3 039.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 542 806.00 | 413 672.00 | | 542 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 970.00 | 325 434.00 | | 287 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 347.00 | 1 227.00 | | 22 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | 250 581.00 | | 219 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | 59 030.00 | | 98 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 481.00 | | |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 057.00 | 636 754.00 | | 628 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 863.00 | 1 050 426.00 | | 1 170 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 929.00 | 392 176.00 | | 413 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 012.00 | | 49 812.00 | 1 374 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 666.00 | | 1 421 158.00 | 2 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 1 359 418.00 | 2 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 672.00 | | 45 412.00 | 1 316 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 585.00 | | 4 400.00 | 23 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 686.00 | 85 909.00 | | 937 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 261.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 192.00 | 85 648.00 | | 904 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 970.00 | 73 842.00 | 195 885.00 | 287 970.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 556.00 | 54 371.00 | 1 185.00 | 55 556.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 057.00 | 413 929.00 | 195 885.00 | 628 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 869.00 | | | 475 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 226.00 | | | 440 226.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |