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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 126.00 | 19 054.00 | 29 072.00 | 48 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 312.00 | 22 675.00 | 53 637.00 | 76 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BP En cours de production de services | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CF Disponibilités | 97 273.00 | | 97 273.00 | 97 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 739.00 | 22 675.00 | 243 064.00 | 265 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 347.00 | 41 759.00 | | 25 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | -16 412.00 | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 55 402.00 | 58 347.00 | | 55 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 682.00 | 30 536.00 | | 28 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 605.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 289.00 | 76 851.00 | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 714.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 30 478.00 | | 51 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 662.00 | 167 843.00 | | 187 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 064.00 | 226 191.00 | | 243 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 696.00 | | 698 696.00 | 698 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 696.00 | | 698 696.00 | 698 696.00 |
FM Production stockée | | | 12 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 600.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 854.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 854.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -254.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 262.00 | 773 045.00 | | 712 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 207.00 | 789 458.00 | | 715 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | -16 412.00 | | -2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 9 206.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 9 206.00 | | 13 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 682.00 | 9 172.00 | 19 510.00 | 28 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 113.00 | 43 548.00 | 9 565.00 | 53 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 373.00 | 88 863.00 | 19 510.00 | 108 373.00 |