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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 11 129.00 | 2 836.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 225.00 | 11 129.00 | 5 095.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 5 718.00 | 154.00 | 5 564.00 | 5 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 481.00 | 154.00 | 100 327.00 | 100 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 706.00 | 11 283.00 | 105 422.00 | 116 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 29 094.00 | 20 879.00 | | 29 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | 23 655.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 45 055.00 | 54 434.00 | | 45 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | 22 626.00 | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 7 825.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 25 870.00 | | 23 524.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 236.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 367.00 | 56 722.00 | | 60 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 422.00 | 111 156.00 | | 105 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 367.00 | 56 722.00 | | 60 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
FG Production vendue services | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 770.00 | | 205 770.00 | 205 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 807.00 | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 740.00 | 23 541.00 | | 11 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 3 543.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 355.00 | 289 953.00 | | 208 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 294.00 | 266 298.00 | | 202 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | 23 655.00 | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 782.00 | | 3 442.00 | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | 3 343.00 | 10 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 99.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 909.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 909.00 | | 10 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 5 646.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 7 910.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 21 505.00 | 26 760.00 | | 21 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 369.00 | 12 467.00 | | 12 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 619.00 | 1 472.00 | | 3 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 893.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 6 539.00 | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 254.00 | 57 814.00 | | 41 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 922.00 | 17 663.00 | | 11 922.00 |
ZE Dividendes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 194.00 | 48 610.00 | | 46 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |