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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 3 502.00 | 667.00 | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 474.00 | 87 963.00 | 16 511.00 | 104 474.00 |
040 Immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 576.00 | 91 465.00 | 63 110.00 | 154 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
084 Disponibilités | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
110 Total général Actif | 344 903.00 | 91 465.00 | 253 437.00 | 344 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 962.00 | | | 670 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 178.00 | | | 682 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
242 Autres charges externes. | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 470.00 | | | 198 470.00 |
252 Charges sociales | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 519.00 | | | 697 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
280 Produits financiers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 258.00 | | | -12 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |