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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 636.00 | 22 045.00 | 591.00 | 22 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 636.00 | 122 044.00 | 40 591.00 | 162 636.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 694.00 | 122 044.00 | 74 650.00 | 196 694.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
DH Report à nouveau | -16 356.00 | 86 590.00 | | -16 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533.00 | -102 947.00 | | -2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 51 427.00 | 53 960.00 | | 51 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 020.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223.00 | 23 103.00 | | 23 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 650.00 | 77 063.00 | | 74 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 223.00 | 23 103.00 | | 23 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268.00 | 1 365.00 | | 1 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800.00 | 104 312.00 | | 3 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533.00 | -102 947.00 | | -2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 574.00 | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 574.00 | | 21 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VI Groupe et associés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |