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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 53.00 | 5.00 | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 458.00 | 99 242.00 | 54 215.00 | 153 458.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 753.00 | 99 295.00 | 72 458.00 | 171 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 477 339.00 | | 477 339.00 | 477 339.00 |
084 Disponibilités | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 866.00 | | 621 866.00 | 621 866.00 |
110 Total général Actif | 793 619.00 | 99 295.00 | 694 324.00 | 793 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 532.00 | |