| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 1 400.00 | 7 000.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 552.00 | 35 715.00 | 6 837.00 | 42 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 672.00 | 37 115.00 | 115 557.00 | 152 672.00 |
060 Stock marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
084 Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
088 Caisse | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
110 Total général Actif | 175 074.00 | 37 115.00 | 137 959.00 | 175 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 691.00 | 59 475.00 | | 36 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 508.00 | 60 025.00 | | 53 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 517.00 | 11 942.00 | | 7 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | -1.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 24 081.00 | 25 135.00 | | 24 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | 3 356.00 | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 10 101.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 095.00 | 554.00 | | 3 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 527.00 | 55 569.00 | | 51 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 981.00 | 4 457.00 | | 1 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 002.00 | 3 663.00 | | 2 002.00 |