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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 975.00 | 38 379.00 | 25 596.00 | 63 975.00 |
040 Immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 489.00 | 38 379.00 | 62 110.00 | 100 489.00 |
084 Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
110 Total général Actif | 110 110.00 | 38 379.00 | 71 730.00 | 110 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 26 397.00 | 1 328.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 20 586.00 | 18 236.00 | 38 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 547.00 | 46 983.00 | 19 564.00 | 66 547.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 784.00 | 46 983.00 | 85 801.00 | 132 784.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
242 Autres charges externes. | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
252 Charges sociales | 291.00 | | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 371.00 | 55 355.00 | | 54 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 422.00 | -984.00 | | 15 422.00 |
DL TOTAL (I) | 70 893.00 | 55 471.00 | | 70 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 10.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 424.00 | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | 4 457.00 | | 4 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 908.00 | 9 983.00 | | 14 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 801.00 | 65 454.00 | | 85 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 189.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 189.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -189.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 3 847.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 037.00 | 59 465.00 | | 62 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 615.00 | 60 448.00 | | 46 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 422.00 | -984.00 | | 15 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 883.00 | | 66 547.00 | 16 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 667.00 | 4 316.00 | | 42 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 667.00 | 4 316.00 | | 42 667.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |