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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 228.00 | | 3 226.00 | 3 228.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
060 Stock marchandises | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
110 Total général Actif | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 407.00 | | | 407.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164.00 | | | -164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164.00 | | | -164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 329.00 | | | 3 329.00 |