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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CU Autres participations | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | 9 230.00 | | 2 862.00 |
DK Provisions réglementées | 888.00 | 661.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 53 751.00 | 61 456.00 | | 53 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 349.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866.00 | 349.00 | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 616.00 | 61 805.00 | | 57 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 227.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -227.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251.00 | 10 500.00 | | 6 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389.00 | 1 271.00 | | 3 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862.00 | 9 230.00 | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | 227.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 227.00 | | 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |