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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 440.00 | 246.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 855.00 | 14 057.00 | 76 799.00 | 90 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 524.00 | 14 497.00 | 78 027.00 | 92 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 591.00 | 14 497.00 | 146 094.00 | 160 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -14 696.00 | 17 700.00 | | -14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | -32 395.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 171.00 | -12 408.00 | | 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 445.00 | 30 309.00 | | 93 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 8 129.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 18 328.00 | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | 17 592.00 | | 31 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | 74 358.00 | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 094.00 | 61 950.00 | | 146 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 300.00 | 235 055.00 | | 390 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 721.00 | 267 450.00 | | 377 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | -32 395.00 | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 037.00 | | 73 502.00 | 41 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 015.00 | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 015.00 | 92 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 304.00 | | 53 237.00 | 38 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 20 265.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 8 012.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 8 012.00 | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 870.00 | 40 432.00 | 41 353.00 | 92 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 937.00 | 23 652.00 | 285.00 | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 924.00 | 93 486.00 | 41 353.00 | 145 924.00 |