| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445.00 | 208.00 | 237.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 953.00 | 19 098.00 | 15 855.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 258.00 | 60 234.00 | 67 024.00 | 127 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 204.00 | 79 540.00 | 91 665.00 | 171 204.00 |
BT Marchandises | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 156 096.00 | | 156 096.00 | 156 096.00 |
CF Disponibilités | 296 371.00 | | 296 371.00 | 296 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 213.00 | | 543 213.00 | 543 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 418.00 | 79 540.00 | 634 878.00 | 714 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 147.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 143 203.00 | 65 787.00 | | 143 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 489.00 | 232 079.00 | | 121 489.00 |
DL TOTAL (I) | 385 692.00 | 415 013.00 | | 385 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 205.00 | 32 541.00 | | 27 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 804.00 | 142 462.00 | | 177 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 003.00 | 79 981.00 | | 44 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 186.00 | 254 983.00 | | 249 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 878.00 | 669 996.00 | | 634 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 132.00 | 233 453.00 | | 233 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 730.00 | | 1 474.00 | 169 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 181.00 | | 474.00 | 162 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | 1 000.00 | 7 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 34 867.00 | | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 34 867.00 | | 44 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VC Groupe et associés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 195.00 | 11 141.00 | 16 054.00 | 27 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 186.00 | 233 132.00 | 16 054.00 | 249 186.00 |