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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 6 261.00 | 537.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 798.00 | 6 261.00 | 16 537.00 | 22 798.00 |
BT Marchandises | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CF Disponibilités | 139 621.00 | | 139 621.00 | 139 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 575.00 | | 357 575.00 | 357 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 373.00 | 6 261.00 | 374 112.00 | 380 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 318.00 | 25 828.00 | | 41 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 138.00 | 56 489.00 | | 99 138.00 |
DL TOTAL (I) | 250 455.00 | 187 318.00 | | 250 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 400.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 2 504.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 42 956.00 | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 669.00 | 39 760.00 | | 53 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 657.00 | 85 620.00 | | 123 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 112.00 | 272 938.00 | | 374 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 657.00 | 85 620.00 | | 123 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 1 650.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 1 650.00 | | 4 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |