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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 4 417.00 | 51 161.00 | 55 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 579.00 | 4 417.00 | 51 161.00 | 55 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | 1 529.00 | 1 225.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 208.00 | 1 529.00 | 37 678.00 | 39 208.00 |
110 Total général Actif | 94 787.00 | 5 947.00 | 88 840.00 | 94 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715.00 | | | 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 716.00 | | | 716.00 |