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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 886.00 | 9 415.00 | 16 471.00 | 25 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 886.00 | 9 415.00 | 186 471.00 | 195 886.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
084 Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
110 Total général Actif | 209 017.00 | 9 415.00 | 199 602.00 | 209 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 227.00 | | | 15 227.00 |