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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 1 289.00 | 4 393.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 8 483.00 | 24 650.00 | 33 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 378.00 | 9 772.00 | 60 606.00 | 70 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 666.00 | | 247 666.00 | 247 666.00 |
BZ Autres créances | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CF Disponibilités | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 896.00 | 9 772.00 | 538 124.00 | 547 896.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DL TOTAL (I) | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 124.00 | | | 538 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 151.00 | | | 382 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 475.00 | | 3 088.00 | 71 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 70 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | | 3 088.00 | 39 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 7 629.00 | 1 892.00 | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 7 629.00 | 1 892.00 | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 116.00 | 194 743.00 | 40 637.00 | 237 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 743.00 | 284 153.00 | 3 590.00 | 287 743.00 |
VW T.V.A. | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 523.00 | 382 151.00 | 40 637.00 | 424 523.00 |