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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 192.00 | 699.00 | 892.00 |
AH Fonds commercial | 398 310.00 | | 398 310.00 | 398 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 099.00 | 25 394.00 | 65 705.00 | 91 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 15 189.00 | 63 931.00 | 79 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 663.00 | 40 776.00 | 543 886.00 | 584 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 491.00 | 40 776.00 | 624 714.00 | 665 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 443.00 | -190.00 | | 36 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 36 633.00 | | 37 310.00 |
DL TOTAL (I) | 78 754.00 | 41 444.00 | | 78 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 895.00 | 316 246.00 | | 323 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 613.00 | 223 222.00 | | 207 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 6 561.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 5 096.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 1 163.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 960.00 | 552 289.00 | | 545 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 714.00 | 593 733.00 | | 624 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 083.00 | 261 665.00 | | 210 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 772.00 | 225 032.00 | | 172 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 310.00 | 36 633.00 | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 931.00 | | 15 731.00 | 568 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 800.00 | | 402.00 | 398 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 891.00 | | 14 329.00 | 155 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 1 000.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 21 984.00 | | 18 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 165.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 21 819.00 | | 18 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 895.00 | 78 399.00 | 198 759.00 | 323 895.00 |
VI Groupe et associés | 207 229.00 | | | 207 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 405.00 | 17 165.00 | 15 240.00 | 32 405.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 960.00 | 93 235.00 | 198 759.00 | 545 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |