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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 651.00 | 7 814.00 | 29 837.00 | 37 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 741.00 | 7 814.00 | 1 439 927.00 | 1 447 741.00 |
BT Marchandises | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 180.00 | | 600 180.00 | 600 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 922.00 | 7 814.00 | 2 040 108.00 | 2 047 922.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 911.00 | | | 174 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 230.00 | 179 911.00 | | 181 230.00 |
DL TOTAL (I) | 366 141.00 | 184 911.00 | | 366 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 454.00 | 1 436 707.00 | | 1 289 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | 37 838.00 | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 263 059.00 | | 225 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 317.00 | 90 969.00 | | 118 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 966.00 | 1 828 575.00 | | 1 673 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 108.00 | 2 013 486.00 | | 2 040 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 966.00 | | | 1 673 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 4 059.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 4 059.00 | | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -391.00 | -391.00 | | -391.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 886.00 | 1 288 886.00 | | 1 288 886.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 966.00 | 1 673 966.00 | | 1 673 966.00 |