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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590.00 | 895.00 | 3 694.00 | 4 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 890.00 | 895.00 | 103 994.00 | 104 890.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 659.00 | 895.00 | 104 763.00 | 105 659.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 999.00 | | | -11 999.00 |
DL TOTAL (I) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 999.00 | | | -11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 439.00 | 7 439.00 | 100 000.00 | 107 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 763.00 | 15 763.00 | 100 000.00 | 115 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |