| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 941.00 | 14 968.00 | 26 973.00 | 41 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 437.00 | 17 013.00 | 79 424.00 | 96 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 761.00 | 56 632.00 | 555 129.00 | 611 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 590.00 | 88 613.00 | 781 977.00 | 870 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CF Disponibilités | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 693.00 | 88 613.00 | 1 010 080.00 | 1 098 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | 1 984.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 107 900.00 | 51 984.00 | | 107 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 181.00 | 316 280.00 | | 718 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109.00 | 26 938.00 | | 87 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 22 851.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 11 798.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 81.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 179.00 | 377 951.00 | | 902 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 080.00 | 429 935.00 | | 1 010 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 090.00 | | 764 090.00 | 764 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 090.00 | | 764 090.00 | 764 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GE Autres charges | | | 38 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 770.00 | 419 062.00 | | 816 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 854.00 | 417 077.00 | | 805 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | 1 984.00 | | 10 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 110.00 | | 503 481.00 | 367 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 373.00 | | 22 568.00 | 19 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 036.00 | | 422 162.00 | 286 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 38 750.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 58 494.00 | | 30 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 8 669.00 | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 49 825.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 471.00 | 139 795.00 | 433 676.00 | 717 471.00 |
VI Groupe et associés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VP Divers | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 880.00 | 88 430.00 | 40 450.00 | 128 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 179.00 | 324 503.00 | 433 676.00 | 902 179.00 |