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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 531.00 | 1 333.00 | 43 197.00 | 44 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 531.00 | 1 333.00 | 267 197.00 | 268 531.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 520.00 | 1 333.00 | 300 187.00 | 301 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 1.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 345.00 | | | 258 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |