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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 238 031.00 | 233 178.00 | 4 853.00 | 238 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 15 694.00 | 4 256.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 140.00 | 68 822.00 | 23 318.00 | 92 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 562.00 | 317 694.00 | 59 868.00 | 377 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 270.00 | | 422 270.00 | 422 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 832.00 | 317 694.00 | 482 138.00 | 799 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641.00 | | | 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 419 173.00 | | | 419 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 703.00 | | | -30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 464 351.00 | | | 464 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 138.00 | | | 482 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 562.00 | | | 377 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 562.00 | | | 377 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 620.00 | 16 074.00 | | 301 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 620.00 | 16 074.00 | | 301 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 438.00 | | | 28 438.00 |