| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 224.00 | 655 579.00 | 33 645.00 | 689 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 079.00 | 148 813.00 | 9 265.00 | 158 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 437.00 | 808 433.00 | 167 004.00 | 975 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 212.00 | 10 290.00 | 240 922.00 | 251 212.00 |
BZ Autres créances | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CF Disponibilités | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 806.00 | 10 290.00 | 838 516.00 | 848 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 243.00 | 818 723.00 | 1 005 520.00 | 1 824 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 662 459.00 | | | 662 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 195.00 | | | -73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 813 664.00 | | | 813 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 520.00 | | | 1 005 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 304.00 | | | 847 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |