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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 452.00 | 32 925.00 | 24 526.00 | 57 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 847.00 | 63 574.00 | 27 273.00 | 90 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 434.00 | 107 356.00 | 52 078.00 | 159 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 628.00 | 107 356.00 | 129 272.00 | 236 628.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
DH Report à nouveau | -16 337.00 | -19 917.00 | | -16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 382.00 | 3 579.00 | | -20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 18 622.00 | 39 005.00 | | 18 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 763.00 | 23 572.00 | | 66 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 261.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 18 615.00 | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 22 955.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 649.00 | 65 405.00 | | 110 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 272.00 | 104 411.00 | | 129 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 620.00 | | 221 620.00 | 221 620.00 |
FG Production vendue services | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
FM Production stockée | | | -162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 317.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 317.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 860.00 | 367 807.00 | | 238 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 243.00 | 364 227.00 | | 259 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 382.00 | 3 579.00 | | -20 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 27 514.00 | | 11 293.00 |