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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
AP Constructions | 162 198.00 | 159 952.00 | 2 245.00 | 162 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 043.00 | 14 444.00 | 1 599.00 | 16 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 635.00 | 280 679.00 | 93 956.00 | 374 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 375.00 | 455 075.00 | 239 299.00 | 694 375.00 |
BT Marchandises | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 849 459.00 | | 849 459.00 | 849 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 630.00 | | 1 070 630.00 | 1 070 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 005.00 | 455 075.00 | 1 309 929.00 | 1 765 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 619 161.00 | | | 619 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DL TOTAL (I) | 745 104.00 | | | 745 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 130.00 | | | 191 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 825.00 | | | 564 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 929.00 | | | 1 309 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 825.00 | | | 564 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 696.00 | 34 603.00 | 8 093.00 | 42 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 825.00 | 564 825.00 | | 564 825.00 |