| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 1 293.00 | 5 012.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 061.00 | 60 002.00 | 12 059.00 | 72 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 940.00 | 61 295.00 | 21 645.00 | 82 940.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CF Disponibilités | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 281.00 | 61 295.00 | 420 986.00 | 482 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DL TOTAL (I) | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 986.00 | | | 420 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 699.00 | | 887 699.00 | 887 699.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 372.00 | | 888 372.00 | 888 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 360.00 | | | 891 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 934.00 | | | 821 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 029.00 | | 6 282.00 | 84 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 82 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 78 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | | 6 282.00 | 79 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 832.00 | 6 834.00 | 7 371.00 | 61 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 832.00 | 6 834.00 | 7 371.00 | 61 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VI Groupe et associés | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
ST Autres comptes | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |