| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 565.00 | 689.00 | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 661.00 | 78 846.00 | 35 815.00 | 114 661.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 647.00 | 79 411.00 | 98 235.00 | 177 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
110 Total général Actif | 403 055.00 | 79 411.00 | 323 644.00 | 403 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 766.00 | | | 489 766.00 |
222 Production stockée | -20 741.00 | | | -20 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
230 Autres produits | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 828.00 | | | 474 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
252 Charges sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 789.00 | | | 425 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |