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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | 2 408.00 | 4 715.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | 2 007.00 | 15 141.00 | 17 148.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 152 508.00 | | 152 508.00 | 152 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 506.00 | 4 413.00 | 176 093.00 | 180 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 745.00 | 4 652.00 | 176 093.00 | 180 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 140.00 | 43 064.00 | | 59 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 16 076.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 119 977.00 | 67 940.00 | | 119 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 654.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | 11 711.00 | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | 26 902.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 116.00 | 47 271.00 | | 56 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 093.00 | 115 211.00 | | 176 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 940.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 013.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 013.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 2 840.00 | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 481.00 | 127 290.00 | | 156 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 444.00 | 111 214.00 | | 104 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | 16 076.00 | | 52 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |