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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 527.00 | 47 301.00 | 3 225.00 | 50 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 635.00 | 47 409.00 | 3 225.00 | 50 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
084 Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
110 Total général Actif | 93 075.00 | 47 409.00 | 45 665.00 | 93 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
242 Autres charges externes. | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
252 Charges sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |