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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 6 264.00 | 3 834.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 896.00 | 103.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 515.00 | 14 160.00 | 5 355.00 | 19 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | 1 300.00 | 3 383.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 340.00 | 1 300.00 | 68 040.00 | 69 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 856.00 | 15 460.00 | 73 395.00 | 88 856.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -53 283.00 | | | -53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
FG Production vendue services | 137 659.00 | 4 254.00 | 141 914.00 | 137 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 558.00 | 4 254.00 | 331 813.00 | 327 558.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 119.00 | | | 266 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073.00 | | 2 442.00 | 17 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | | 2 133.00 | 15 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 308.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353.00 | 5 807.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | 5 807.00 | | 8 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 4 553.00 | 1 154.00 | 5 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 692.00 | 53 295.00 | 1 397.00 | 54 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 868.00 | 59 714.00 | 1 154.00 | 60 868.00 |