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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 218.00 | 85.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303.00 | 2 218.00 | 85.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 990.00 | 2 218.00 | 186 772.00 | 188 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 386.00 | 23 618.00 | | 29 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 5 768.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 39 525.00 | 38 186.00 | | 39 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 2 735.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 52 523.00 | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 247.00 | 61 522.00 | | 147 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 772.00 | 99 708.00 | | 186 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 247.00 | 61 522.00 | | 147 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 355 043.00 | 355 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 355 043.00 | 355 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 492.00 | 73 718.00 | | 60 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 234.00 | 421 698.00 | | 378 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 894.00 | 415 931.00 | | 376 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | 5 768.00 | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 350.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 350.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -254.00 | 4 476.00 | | -254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | 6 725.00 | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 4 021.00 | 3 538.00 | | 4 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | 5 312.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -254.00 | 4 476.00 | | -254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 089.00 | 99 721.00 | | 69 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 905.00 | 5 078.00 | | 1 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 070.00 | 15 575.00 | | 12 070.00 |