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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 3 458.00 | 10 517.00 | 13 975.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 701.00 | 3 458.00 | 44 243.00 | 47 701.00 |
072 Créances – Autres | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
084 Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
110 Total général Actif | 89 260.00 | 3 458.00 | 85 802.00 | 89 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 726.00 | | | 726.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 255.00 | | | 2 255.00 |