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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 186.00 | 1 850.00 | 207 336.00 | 209 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 402.00 | 82 558.00 | | 112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 29 844.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 152 512.00 | 117 902.00 | | 152 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 9 610.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 473.00 | 29 779.00 | | 42 473.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 824.00 | 43 184.00 | | 54 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 336.00 | 161 086.00 | | 207 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 824.00 | 43 184.00 | | 54 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 968.00 | | 167 968.00 | 167 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 302.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 6 969.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 5 267.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 844.00 | 173 157.00 | | 171 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 234.00 | 143 313.00 | | 137 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | 29 844.00 | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VW T.V.A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |