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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 2 813.00 | 6 841.00 | 9 654.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 904.00 | 2 813.00 | 7 091.00 | 9 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751 024.00 | | 751 024.00 | 751 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783 634.00 | | 783 634.00 | 783 634.00 |
072 Créances – Autres | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
084 Disponibilités | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 631 478.00 | | 1 631 478.00 | 1 631 478.00 |
110 Total général Actif | 1 641 382.00 | 2 813.00 | 1 638 569.00 | 1 641 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 083 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 480 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 320.00 | | | 78 320.00 |