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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 484.00 | 33 148.00 | 31 336.00 | 64 484.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 604.00 | 33 148.00 | 166 456.00 | 199 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
072 Créances – Autres | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
084 Disponibilités | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
110 Total général Actif | 246 738.00 | 33 148.00 | 213 590.00 | 246 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 597.00 | 333 176.00 | | 341 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 122.00 | 2 000.00 | | 4 122.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 416.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 020.00 | 335 592.00 | | 346 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223.00 | 5 287.00 | | 6 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 532.00 | 114 848.00 | | 107 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 317.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 66 319.00 | 48 056.00 | | 66 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 3 915.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 964.00 | 90 122.00 | | 101 964.00 |
252 Charges sociales | 28 300.00 | 27 837.00 | | 28 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 324.00 | 12 580.00 | | 14 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 895.00 | 302 963.00 | | 326 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 125.00 | 32 629.00 | | 19 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 2 504.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 865.00 | 2 439.00 | | 3 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 5 830.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 099.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 006.00 | 25 766.00 | | 14 006.00 |