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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 774.00 | 979.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 1 452.00 | 5 372.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 4 480.00 | 32 973.00 | 37 453.00 |
BF Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 330.00 | 6 706.00 | 140 623.00 | 147 330.00 |
BT Marchandises | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 392.00 | 6 706.00 | 252 685.00 | 259 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 563.00 | -16 080.00 | | 26 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | 42 743.00 | | 93 216.00 |
DL TOTAL (I) | 120 879.00 | 27 663.00 | | 120 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 422.00 | 93 969.00 | | 38 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 36 959.00 | | 32 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | 67 305.00 | | 60 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 807.00 | 203 734.00 | | 131 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 685.00 | 231 397.00 | | 252 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | 20 945.00 | 126 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | | 18 395.00 | 25 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 750.00 | | 2 550.00 | 98 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
UP Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 351.00 | 74 051.00 | 101 300.00 | 175 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |