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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 360.00 | 3 120.00 | 6 240.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 289.00 | 3 120.00 | 143 169.00 | 146 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 289.00 | 3 120.00 | 143 169.00 | 146 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 812.00 | -5 879.00 | | -14 812.00 |
DL TOTAL (I) | -19 692.00 | -4 879.00 | | -19 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 852.00 | 187 566.00 | | 159 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 5 108.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 840.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 861.00 | 193 514.00 | | 162 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 169.00 | 188 635.00 | | 143 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 861.00 | 37 096.00 | | 162 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812.00 | 5 879.00 | | 14 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 812.00 | -5 879.00 | | -14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 408.00 | | 17 881.00 | 188 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 136 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 146 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 048.00 | | 17 881.00 | 179 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 2 340.00 | | 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 2 340.00 | | 780.00 |