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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 435.00 | 1 961.00 | 20 473.00 | 22 435.00 |
AP Constructions | 292 078.00 | 27 870.00 | 264 208.00 | 292 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 947.00 | 17 268.00 | 82 678.00 | 99 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 354.00 | 4 404.00 | 45 949.00 | 50 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 765.00 | 51 504.00 | 455 261.00 | 506 765.00 |
BT Marchandises | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BZ Autres créances | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 338.00 | 51 504.00 | 561 834.00 | 613 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 216.00 | | | -66 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | -29 119.00 | | | -29 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 954.00 | | | 590 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 834.00 | | | 561 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 166.00 | | | 480 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 282.00 | | 970 282.00 | 970 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 282.00 | | 970 282.00 | 970 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 186.00 | | | 984 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 089.00 | | | 957 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 023.00 | | 188 742.00 | 318 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | 11 157.00 | 11 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 745.00 | | 135 635.00 | 306 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 809.00 | 44 021.00 | 108 899.00 | 154 809.00 |
VI Groupe et associés | 214 902.00 | 214 902.00 | | 214 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 862.00 | 76 912.00 | 41 950.00 | 118 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 954.00 | 480 166.00 | 108 899.00 | 590 954.00 |