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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 5 603.00 | 19 421.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 599.00 | 5 603.00 | 923 996.00 | 929 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CF Disponibilités | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 789.00 | 5 603.00 | 1 077 186.00 | 1 082 789.00 |
CU Autres participations | 904 575.00 | | 904 575.00 | 904 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 847.00 | | | 144 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 522.00 | 145 347.00 | | 166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 316 869.00 | 150 347.00 | | 316 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 857.00 | 750 000.00 | | 642 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 11 917.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 026.00 | 3 525.00 | | 51 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | 65 747.00 | | 54 075.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 318.00 | 866 189.00 | | 760 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 186.00 | 1 016 536.00 | | 1 077 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 45 199.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 764.00 | 363 861.00 | | 390 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 242.00 | 218 515.00 | | 224 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 522.00 | 145 347.00 | | 166 522.00 |