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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 3 775.00 | 25 943.00 | 29 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 718.00 | 3 775.00 | 25 943.00 | 29 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
072 Créances – Autres | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
084 Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
110 Total général Actif | 70 064.00 | 3 775.00 | 66 289.00 | 70 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | | | -44.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436.00 | | | -436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |