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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 6 833.00 | 31 504.00 | 38 337.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 352.00 | 6 833.00 | 31 519.00 | 38 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 704.00 | 10 952.00 | 57 752.00 | 68 704.00 |
072 Créances – Autres | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
084 Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 825.00 | 10 952.00 | 103 872.00 | 114 825.00 |
110 Total général Actif | 153 177.00 | 17 786.00 | 135 391.00 | 153 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 652.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
242 Autres charges externes. | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 131.00 | | | 208 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 543.00 | | | -36 543.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 237.00 | | | -30 237.00 |