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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 877.00 | | 485 877.00 | 485 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411.00 | 5 022.00 | 3 389.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249.00 | 2 042.00 | 6 207.00 | 8 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 972.00 | 7 064.00 | 518 908.00 | 525 972.00 |
BT Marchandises | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 822.00 | 882.00 | 20 940.00 | 21 822.00 |
BZ Autres créances | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CF Disponibilités | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 881.00 | 882.00 | 398 999.00 | 399 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 853.00 | 7 946.00 | 917 907.00 | 925 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 353.00 | | | 742 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 455.00 | | | 884 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 907.00 | | | 917 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 640.00 | | 497 640.00 | 497 640.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 149.00 | | | 528 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 697.00 | | | 504 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532 292.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 525 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 123.00 | 490 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 353.00 | | 215 000.00 | 742 353.00 |
VI Groupe et associés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 769.00 | | | 805 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 63 240.00 | 15 254.00 | 78 494.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 455.00 | 142 102.00 | 215 000.00 | 884 455.00 |