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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 505.00 | 124 122.00 | 3 329 382.00 | 3 453 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 301.00 | | 194 301.00 | 194 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 807.00 | 124 122.00 | 3 523 684.00 | 3 647 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 948.00 | | 1 178 948.00 | 1 178 948.00 |
BZ Autres créances | 321 297.00 | | 321 297.00 | 321 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 246.00 | | 1 500 246.00 | 1 500 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 053.00 | 124 122.00 | 5 023 930.00 | 5 148 053.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 812.00 | | | -181 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 974.00 | -181 812.00 | | -225 974.00 |
DK Provisions réglementées | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DL TOTAL (I) | -189 632.00 | -81 812.00 | | -189 632.00 |
DP Provisions pour risques | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 237.00 | | | 2 408 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 255.00 | 218 061.00 | | 1 000 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 997.00 | 1 247 718.00 | | 1 341 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 253.00 | 1 465 779.00 | | 4 973 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 931.00 | 1 383 967.00 | | 5 023 931.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 982 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 122.00 | |
GE Autres charges | | | 420 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 819.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 155.00 | | | -118 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 460.00 | | | 982 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 433.00 | 181 812.00 | | 1 208 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 974.00 | -181 812.00 | | -225 974.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973 000.00 | 4 973 000.00 | | 4 973 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 000.00 | 4 973 000.00 | | 4 973 000.00 |