| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 551.00 | 84.00 | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 4 830.00 | 104.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 992.00 | 40 888.00 | 47 104.00 | 87 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 835.00 | 50 189.00 | 50 646.00 | 100 835.00 |
BT Marchandises | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 866.00 | 50 189.00 | 205 676.00 | 255 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 755.00 | | 355 755.00 | 355 755.00 |
FG Production vendue services | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 024.00 | | 365 024.00 | 365 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 758.00 | | | 378 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 714.00 | | | 365 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 6 169.00 | | 44 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 327.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 5 842.00 | | 39 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 905.00 | 9 655.00 | | 10 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 275.00 | 126 025.00 | | 127 275.00 |