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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 85 175.00 | 56 695.00 | 28 481.00 | 85 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 597.00 | 201 299.00 | 109 299.00 | 310 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 689.00 | 213 372.00 | 20 317.00 | 233 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 219.00 | 473 056.00 | 160 164.00 | 633 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
BZ Autres créances | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CF Disponibilités | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 498.00 | | 309 498.00 | 309 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 718.00 | 473 056.00 | 469 662.00 | 942 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 865.00 | 551 865.00 | | 551 865.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 869.00 | -1 069 425.00 | | -1 076 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | -7 444.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | -504 771.00 | -525 004.00 | | -504 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 790.00 | 614 768.00 | | 744 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 24 972.00 | | 68 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 3 224.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 158 756.00 | 125 736.00 | | 158 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 433.00 | 768 701.00 | | 974 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 662.00 | 243 697.00 | | 469 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 433.00 | 768 701.00 | | 974 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 239.00 | 58 274.00 | | 53 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 855.00 | 58 274.00 | | 63 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 522.00 | -58 274.00 | | -50 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 072.00 | 240 196.00 | | 615 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 839.00 | 247 640.00 | | 594 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 233.00 | -7 444.00 | | 20 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 368.00 | | 522 035.00 | 128 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 633 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 184.00 | 629 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 301.00 | | 520 345.00 | 126 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 399 580.00 | 6 568.00 | 80 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 397 890.00 | 6 568.00 | 80 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VI Groupe et associés | 744 790.00 | 744 790.00 | | 744 790.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 433.00 | 974 433.00 | | 974 433.00 |