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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 223.00 | 154.00 | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 30 540.00 | 3 153.00 | 33 693.00 |
040 Immobilisations financières | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 980.00 | 31 764.00 | 70 216.00 | 101 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
060 Stock marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | 3 539.00 | 10 682.00 | 14 221.00 |
072 Créances – Autres | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
084 Disponibilités | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 551.00 | 3 539.00 | 188 012.00 | 191 551.00 |
110 Total général Actif | 293 531.00 | 35 302.00 | 258 228.00 | 293 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 254.00 | 48 890.00 | | 50 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 613.00 | 115 848.00 | | 98 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 696.00 | 825.00 | | 1 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | 265.00 | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 962.00 | 165 829.00 | | 155 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 145.00 | 29 795.00 | | 23 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -2 314.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 535.00 | 10 595.00 | | 11 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | 2 370.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 97 179.00 | 46 689.00 | | 97 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 5 909.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 828.00 | 47 028.00 | | 16 828.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | 14 043.00 | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 956.00 | | 1 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 658.00 | 776.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 697.00 | 156 848.00 | | 153 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | 8 981.00 | | 2 266.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 5 045.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | 12 913.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 688.00 | | | 688.00 |