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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 59 494.00 | 7 706.00 | 67 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 564.00 | 74 652.00 | 7 912.00 | 82 564.00 |
BT Marchandises | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 276.00 | | 504 276.00 | 504 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 840.00 | 74 652.00 | 512 188.00 | 586 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 679.00 | | | 238 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 188.00 | | | 512 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 771.00 | | | 235 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 774.00 | | 1 305 774.00 | 1 305 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 774.00 | | 1 305 774.00 | 1 305 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 212.00 | | | 1 323 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 668.00 | | | 1 298 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | 5 319.00 | | 69 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 585.00 | 5 319.00 | | 63 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 351.00 | 156 351.00 | | 156 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686.00 | 2 778.00 | 2 908.00 | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 244.00 | 197 038.00 | 206.00 | 197 244.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 679.00 | 235 771.00 | 2 908.00 | 238 679.00 |