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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 984.00 | 116 478.00 | 14 506.00 | 130 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 063.00 | 224 557.00 | 14 506.00 | 239 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | 15 800.00 | 5 860.00 | 21 660.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 774.00 | 15 800.00 | 38 975.00 | 54 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 837.00 | 240 357.00 | 53 480.00 | 293 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 262.00 | | | -58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 517.00 | 7 040.00 | | 217 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 517.00 | 7 040.00 | | 214 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |