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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 8 835.00 | 4 756.00 | 13 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 592.00 | 8 835.00 | 4 756.00 | 13 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
072 Créances – Autres | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
084 Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
110 Total général Actif | 300 224.00 | 8 835.00 | 291 388.00 | 300 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 512.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
230 Autres produits | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
242 Autres charges externes. | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
252 Charges sociales | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 489.00 | | | 4 489.00 |