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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 947.00 | 18 467.00 | 23 479.00 | 41 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 153.00 | 204 856.00 | 473 297.00 | 678 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 055.00 | 223 324.00 | 591 732.00 | 815 055.00 |
BT Marchandises | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 585 393.00 | | 585 393.00 | 585 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 848.00 | | 1 290 848.00 | 1 290 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 903.00 | 223 324.00 | 1 882 580.00 | 2 105 903.00 |
CU Autres participations | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 326.00 | 346 836.00 | | 610 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 726.00 | 263 490.00 | | 303 726.00 |
DL TOTAL (I) | 936 053.00 | 632 326.00 | | 936 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 020.00 | 9 738.00 | | 416 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 724.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 788.00 | 448 535.00 | | 376 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 419.00 | 122 834.00 | | 149 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 548.00 | 581 830.00 | | 942 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 580.00 | 1 218 135.00 | | 1 882 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 448.00 | 94 875.00 | | 128 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 448.00 | 94 875.00 | | 128 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 788.00 | 376 788.00 | | 376 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 019.00 | 57 623.00 | 234 327.00 | 416 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 047.00 | 326 047.00 | | 326 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 050.00 | 326 047.00 | 2 003.00 | 328 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 548.00 | 584 152.00 | 234 327.00 | 942 548.00 |